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区块链智慧谷

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发布于 2019-07-03 阅读数 2754

【深度】比特币短线现止跌信号!非农来临BTC同样面临挑战

近期有很多分析师或媒体都曾说过比特币的避险属性,虽然我们并不同意这样的观点,但近期比特币的表现确实与国际重大政治经济事件及美元的关系越来越强。因此,我们梳理了比特币近期涨跌的逻辑线索,希望能为投资者提供一个新的投资思路。

如果单以外汇货币对来看,4月之后比特币与日元的相关性表现非常强。由于日元的货币政策很大程度上取决于美联储的方向,且日元对国际经贸事件和美元敏感度非常高,因此我们认为比特币的表现也开始越来越深地被美元影响。事实上,近期表现也是如此。

【深度】比特币短线现止跌信号!非农来临BTC同样面临挑战比特币与日元表现对比

之前的文章中我们提到过美联储在上月议息会议中措辞的变化让市场解读为降息预期上升,美元因而出现下跌。而上周末,中美经贸问题得到暂时缓解之后,美元、美股都开始大幅反弹。在这一阶段中,比特币也出现了先大幅上涨创今年历史新高13968美元,而后在周末出现大幅震荡回落,时间节点基本吻合。而周一晚间美6月ISM制造业指数表现超预期(实际51.7,预期51),表明美国制造业扩张并没有像市场担心的那样放缓。由于近期欧元区、澳、英等国制造业指数均不及预期,使市场对今年经济的预期偏悲观,但美国制造业的强势使得投资者的热情再次推升美元。受此影响,比特币从周一晚至周二延续了下跌的行情。但今日早盘开始各主流非美货币都开始反弹,比特币也随其他货币一起开展反弹。

至少目前看来,影响美元的重要数据或事件都会对比特币市场产生重大影响。本周五将迎来美国6月非农报告,如果数据不及预期,市场降息的预期会进一步加深,美元下跌可能会推升比特币价格;而一旦本周数据超预期表现,则可能大幅推升美元而使比特币价格再次出现回落。因此,周五晚间的美元可能会出现大幅波动,比特币的表现可能也会受到影响。

从日线上看,比特币昨日最低点测试了斐波那契回调线38.2%的位置,并且成功守住了6月以来的上升趋势线。从量价组合来看,昨日价格止跌回升并形成了一条长下影线,并且成交量高于下跌三连阴的成交量,预示着阶段性低点的确立,如果今日的收盘可以高于昨日,则确立短期止跌信号,未来两三日可能会依旧延续反弹趋势。

【深度】比特币短线现止跌信号!非农来临BTC同样面临挑战

在消息面上,有分析师在比较了近期CFTC比特币期货持仓报告后认为,目前比特币的行情是投机者和较小的无需报告交易员,也就是散户(非商业交易员占>75%)推动了交易量。那些被归类为“商业”交易员的人,通常是那些为了对冲目的(通常是为了大宗商品的投入成本)而使用期货的人,继续占据着不重要的部分。值得注意的是,CFTC报告的比特币期货交易员(换句话说,真正的“机构”交易员)总数仍接近一年前的一半,目前仅不到50个。

虽然有媒体一直在鼓吹近期机构入市,但据我们能接触到的一些非公开信息而言,所谓“入市的机构”大都是一些AUM不超过3000万美元的小型对冲基金。这些基金大都采用量化交易策略,投资风格往往是中短期的投机与套利。因此,在真正的大机构入市之前,比特币的市场仍然是高波动性与高投机性的市场,这需要投资者正确的评估自己的风险偏好与市场认知。

加密货币市场中比特币与其他主流币种的高相关性虽然使市场中难以出现大市值币种的独立行情,但在市场企稳时,比特币的量价形态成了市场中重要的指标。

前文提到如果今日收盘比特币收盘价可以高于昨日,则短线止跌形态形成。对市场和主流币种而言同样如此,一些目前正在重要支撑位上纠结的主流币种可能会出现反弹机会。

EOS目前正处于长期上升趋势线的边缘。由于EOS在近期一直处于下跌行情中,本轮BTC的下跌对他的影响并不大,如果BTC能成功止跌,则看好EOS可以出现一轮反弹。

【深度】比特币短线现止跌信号!非农来临BTC同样面临挑战

BCH同样处于上升趋势线的边缘,若比特币的下跌趋势可以暂休,BCH同样可能会出现一次反弹,但480美元以上可能会出现较大阻力。

【深度】比特币短线现止跌信号!非农来临BTC同样面临挑战

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